发布日期：2025-11-27 13:06    点击次数：52

证券代码：301062           证券简称：上海艾录              公告编号：2025-043 债券代码：123229          债券简称：艾录转债                    上海艾录包装股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928号）批准，并经 深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对 象发行（向社会公开发行）可转换公司债券（以下简称“可转债”）5,000,000 张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币500,000,000.00元，上述募集 资金在扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人民币7,420,000.00元后，本次 向不特定对象发行可转换公司债券实收募集资金为人民币492,580,000.00元，上 述募集资金已于2023年10月27日到位。本次发行过程中，公司应支付承销保荐费、 律师费、资信评级费等其他发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币    上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报 字[2023]第ZA15429号《验资报告》。 二、募集资金专项账户开设情况和三方/四方监管协议签订情况    为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办制度》 的相关规定，经公司2023年10月18日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事 会第三次会议审议通过，公司就发行可转债事项设立了募集资金专项账户（以下 简称“专户”），并与保荐机构中信证券股份有限公司、相关银行及实施主体子 公司签订了《募集资金三方/四方监管协议》。具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开立募集资金专户并签订募集资金三 方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-126）。 三、本次注销募集资金专项账户情况     截至本公告披露日，公司本次发行可转债所涉的募集资金专户余额均为零， 公司按照相关程序完成了账户注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐人，相应 的募集资金监管协议随之终止。具体专户注销情况如下所示：                                                   募集资 序                                         募集资金用   金专户     账户     账户名称    开户银行         银行账号 号                                           途      余额     状态                                                   （元）             中国农业银     上海艾录包             行股份有限                         补充流动资           完成             公司上海卫                           金             注销      公司              清路支行     上海艾录包                                 工业用纸包             中信银行上                                         完成              海分行                                          注销      公司                                     项目                                           工业用纸包     上海艾创包             中信银行上                         装生产建设           完成              海分行                          项目实施主           注销      公司                                             体 四、备查文件     特此公告。                                           上海艾录包装股份有限公司                                                           董事会